Responsable de Tesoreria y cuentas por pagar

El Responsable de Tesorería y Cuentas por Pagar se encarga de administrar los recursos financieros de la empresa, asegurando la correcta gestión de pagos, control de flujo de efectivo y cumplimiento de obligaciones financieras.

Esta posición requiere un profesional con sólidos conocimientos en finanzas, tesorería y control de pagos, orientado a la eficiencia operativa, la precisión en transacciones y la optimización de recursos.

Responsabilidades Principales

Gestionar y supervisar todas las cuentas por pagar de la empresa.

Controlar el flujo de efectivo, anticipando necesidades de liquidez y optimizando recursos financieros.

Coordinar pagos a proveedores y conciliaciones bancarias.

Mantener registros precisos de todas las transacciones financieras.

Elaborar reportes de tesorería, flujo de efectivo y proyecciones de pagos.

Implementar y mantener políticas y procedimientos internos relacionados con tesorería y pagos.

Colaborar con otras áreas (compras, contabilidad, administración) para garantizar la precisión en registros y pagos.

Participar en auditorías internas y externas proporcionando información clara y precisa.

Garantizar cumplimiento de normativas fiscales y financieras vigentes.

Optimizar procesos para agilizar pagos y reducir errores.

Requisitos del Cargo

Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o afín.

Experiencia: Mínimo 3 años en tesorería, cuentas por pagar o finanzas corporativas.

Conocimientos técnicos:

Gestión de tesorería y flujo de efectivo.

Procesos de cuentas por pagar y conciliaciones bancarias.

Normatividad fiscal y financiera aplicable.

Manejo de software contable y ERP (SAP, Oracle, CONTPAQi o similar).

Habilidades:

Organización y control de procesos financieros.

Análisis y proyección de flujo de efectivo.

Capacidad de coordinación y supervisión de equipos.

Comunicación clara y efectiva para reportes internos y externos.